Analiză financiară - SC Construct Dorina SRL

1. PREZENTAREA GENERALA A FIRMEI

SC CONSTRUCT DURINA SRL este o firma cu capital integral privat înfiintata în 1991, cu sediul în localitatea Beius, judetul Bihor.

Obiectul principal de activitate îl reprezinta lucrarile de constructii, reparatii si modernizari interioare si exterioare.Firma realizeaza si activitate de import- export, deoarece produce si comercializeaza produse din beton.

Ponderea cea mai mare a beneficiarilor o detin persoanele juridice, dar serviciile se adreseaza si persoanelor fizice.

2. BILANTUL CONTABIL SI CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

BILANTUL CONTABIL

Anexa 1

Elementele bilantiere Nr. rd. Sume anuale (mii lei)

2000 2001 2002

ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizari necorporale 01 0 0 0

II. Imobilizari corporale 02 412.568 394.957 389.019

III. Impbilizari financiare 03 0 0 0

ACTIVE IMOBILIZATE TOTAL(rd.01 la 03) 04 412.568 394.957 389.019

ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri 05 7.231 240 1.175

II.Creante 06 93.156 150.557 142.591

III. Investitii financiare pe termen scurt 07 0 0 0

IV. Casa si conturi la banci 08 733.901 886.566 1.636.862

ACTIVE CIRCULANTE – TOTAL ( rd. 05 la 08) 09 834.288 1.037.363 1.780.628

CHELTUIELI ÎN AVANS 10 84.426 84.426 0

DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA DE PÂNA LA UN AN 11 771.906 926.127 763.952

ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE (rd. 09+10-11-18) 12 145.109 194.636 1.016.676

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE( rd. 04+12-17) 13 557.677 589.593 1.405.695

DATORII CE TREBUIE PLATITE ÎNTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN 14 0 0 0

PROVIZIOANE PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI 15 0 0 0

VENITURI ÎN AVANS (rd. 17+18), din care: 16 1.699 1.026 0

- subventii pentru investitii 17 0 0 0

- venituri înregistrate în avans 18 1.699 1.026 0

CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL(rd. 20 la 22), din care: 19 2.000 2.000 2.000

- capital subscris nevarsat 20 0 0 0

- capital subscris varsat 21 2.000 2.000 2.000

- patrimoniul regiei 22 0 0 0

II. PRIME DE CAPITAL 23 0 0 0