Managementul producției

I. Sinteza planului

Acest plan de afaceri este întocmit de catre firma S.C. MAVEX SRL pentru obtinerea unui credit bancar necesar în scopul achizitionarii utilajului pentru deschiderea unei mori de cereale în comuna Stefan cel Mare,judetul Neamt.

Moara va produce faina de grâu din grâul achizitionat si va oferi servicii de morarit pentru producatorii agricoli din zona.

Investitia necesara este de 450 mil lei, din care: -150 mil. lei vor fi asigurati de patronul firmei si vor fi destinati amenajarii terenului si spatiilor, precum si asigurarii utilitatilor tehnice necesare; -300 mil.lei vor fi asigurati printr-un credit bancar, care va fi utilizat pentru achizitionarea utilajului necesar.

Activitatea proiectata va asigura un grad bun de lichiditate (rata curenta a lichiditatii va fi de 1,06 în primul an si va creste pâna la 28,83 în al cincilea an de functionare; rata rapida a lichiditatii va creste de la 0,97 în primul an pâna la 28,41 în anul al cincilea de functionare). Capacitatea de acoperire a dobânzii este foarte buna: de la un minim de 3,09 în primul an , aceasta va creste pâna la 21,33 în anul al cincilea.

Aceasta investitie va putea fi acoperita din profitul net pâna la sfârsitul primului an de activitate. Bugetul proiectat prevede un grad de acoperire a investitiei de 151,33%. Activitatea prevazuta va aduce un profit net de circa 23,5% în primul an, ajungând pâna la circa 44% în al cincilea an.

Rata interna de rentabilitate este de 86,29% , iar valoarea neta actualizata a investitiei este de 1.150.000.000 lei, ambii indicatori fiind previzionati pentru un interval de 5 ani. Comparând rata interna de rentabilitate cu dobânda acordata în prezent de banci, circa 50-80% la termen, putem considera proiectul destul de rentabil.

Estimarea acestor rezultate s-a facut în conditiile unor marje de siguranta destul de largi si anume:

-utilizarea capacitatii de productie în proportie de numai 75% în primul an de functionare;

-venituri minime si cheltuieli maxime,

-un regim de lucru de numai 8 ore pe zi, 6 zile pe saptamâna;

-preturi si uium cu cel putin 10% sub nivelul mediu al pietei actuale.

În acest domeniu de activitate exista o cerere sigura si constanta, zona ofera posibilitati clare de aprovizionare cu materii prime si beneficiaza de o pozitie geografica favorabila, aproape de alte centre orasenesti, cu legaturi rutiere si pe calea ferata bune.

Exista perspective de extindere a acestei afaceri în amonte si aval fata de activitatea de morarit: în amonte, cultura cerealiera(grâu si porumb) si în aval, productie de pâine si alte produse de panificatie.

II. Afacerea

II.1. Istoricul firmei si activitatea sa

S.C. MAVEX SRL s-a înfiintat în 20.11.2003, cu un capital social integral privat de 2.000.000 lei si este înmatriculata in Registrul Comertului cu nr. J 11/1432/2003, cod unic de înregistrare: R 3245621. Obiectul principal de activitate al societatii îl reprezinta „activitati specifice în domeniul productiei si comercializarii de produse de panificatie”.

În primii doi ani de functionare, firma a desfasurat activitati de comert en-detail cu produse agro-alimentare. Firma are un magazin situat în centrul comercial al orasului Piatra Neamt. Pe parcursul activitatii sale magazinul detinut de societate si-a marit si consolidat portofoliul de clienti, gradul de utilizare a capacitatii sale de servire evoluând în aceasta perioada de la 45% în anul 2004/2005 la aproximativ 75% în anul 2006. Rezultatele financiare se prezinta astfel: o cifra de afaceri medie de 300.000.000 lei lunar, cu o rata a profitului lunar de 15%, rata lichiditatii este foarte buna; firma a contractat un credit comercial pe termen scurt, care a fost integral rambursat, iar în prezent nu are nici un credit în derulare. Cota de piata a magazinului este de 15%, fiind sustinuta de serviciile a 12 de salariati (inclusiv echipa manageriala).Strategia companiei vizeaza atingerea într-un interval de 3 ani a unei cifre de afaceri anuale de 4,4 mld. lei, ce va reprezenta aproximativ 10% din piata-tinta.

II.2. Afacerea propusa si domeniul de activitate

Pentru a reinvesti profitul acumulat în ultimii doi ani de activitate, intentionam sa dezvoltam activitatea firmei în domeniul productiei agro-alimentare.

Ne propunem, în prima etapa, sa deschidem o moara de cereale în localitatea Babeni, judetul Vâlcea. În a doua etapa, intentionam sa extindem activitatea productiva în domeniul productiei de pâine si alte produse de panificatie.

Prezentul plan de afaceri se refera numai la prima etapa a proiectului nostru si anume la deschiderea morii de cereale.

Moara va functiona:

-în regim de productie, adica va produce faina de grâu si porumb din cereale achizitionate, faina urmând a fi vânduta en-gros;

-în regim de prestari servicii, adica va macina cereale pentru locuitorii din zona ,cu plata în natura, sub forma de uium.

Consideram ca aceasta afacere are reale sanse de reusita deoarece, exista o cerere în crestere pentru produsele si serviciile pe care le vom oferi, pozitia geografica asigura o baza larga de aprovizionare cu materii prime, comuna fiind intr-o zona cerealiera si exista posibilitati de desfacere datorita retelei relativ dezvoltate de drumuri si cai ferate.

II. 3. Obiective

Ne propunem ca în primul an de la punerea în functiune a morii :

- Sa ne cream o clientela stabila atât pentru activitatea de prestari servicii cât si pentru activitatea de productie;

- Sa atingem un grad de utilizare a capacitatii de productie de 75 % ;

- Sa realizam o cifra de afaceri lunara de circa 300.000.000 lei si un profit brut de 15%.