Extras din notiță
Operat de casa:Depunerea de numerar in cc al Cl-101=2511;Constituirea unui depozit prin depunere de numerar-101=253.
Operatiuni cu CEC-uri:-Remiterea spre incasare a unui cec-371=2511;incasarea cec-ului prin compens-1111=371;resping cecului la incasare-1611=371; recuper sumei de la beneficiar-2511=2611;plata cecului de catre platitor-2511=1621;plata cecului prin compensare-1621=1111.
Imprumuturi:-Inreg angaj de fin-999=902;Primirea efectiva a finantarii-111=142;Anularea angajam-902=999;Inreg dobanda de plata-6014=1427; Rambursare imprumut-%142,1427=111.
Credite:-Acordarea creditului-141=111;Inreg dob de incasat-1417=7014;Incasarea dob si a creditului-111=%141,1417.
Titluri de tranzactie cumparate:-Inreg angajam-921=999;Inreg pr zisa a titlurilor-3021=111;Anulare angajam-999=921;Inreg unor dif favorabile-3021=7032;Inreg unor dif nefav-6032=3021.
Titluri de tranzactie vandute:-Inreg angaj privind titlurile de livrat999=922;inreg titlurilor de tranzactie 111=3021;anulrea angajamentului922=999.
Preview document
Conținut arhivă zip
- Contabilitate Bancara.doc