Aplicații Excel

Balanta de verificare pe luna

Simbol cont Tip cont Denumire cont Total sume precedente Rulaje Total sume curente Sold final

Debit Credit Debit Credit Debit Credit Debit Credit

1012 Pasiv Capital subscris vărsat 0 20817500 5000000 18000000

121 Bifunctional Profit şi pierdere 38569767 27429815

212 Activ Mijloace fixe 22816222 20511517

281 Pasiv Amortizarea mijloacelor fixe 24681 3368393

301 Activ Materii prime 12548537 10646015 500000

345 Activ Produse finite 34498596 21922414

371 Activ Marfuri 150620 129837 10000000

401 Pasiv Furnizori 14589730 17036198 2446468 500000

421 Pasiv Personal-Salarii datorate 5330901 5512759 181858

444 Pasiv Impozit pe salarii 259562 1420896

462 Pasiv Creditori 140000 353108 213108

512 Bifunctional Conturi curente la bănci 7828972 7745136 8000000 7841434

5311 Activ Casa în lei 1572000 1436000 181858 181858

TOTAL GENERAL

1. Foaia de calcul curenta va fi redenumita "Balanta". Se vor sterge foile de calcul Sheet2 si Sheet3.

2. Sirul de caractere "Balanta de verificare pe luna" va fi afisat in celulele fuzionate C2:D2.

3. In celula E2 se vor afisa luna si anul de intocmire a balantei (considerate luna si anul aferente datei curente) - exemplu februarie,2008

4.Total sume curente D = Total sume precedente D+ Rulaje D.

Total sume curente C = Total sume precedente C+ Rulaje C.

5. Totalul general se calculeaza ca fiind suma tuturor valoarilor de pe coloana respectiva.

6. In cadrul celulei rezultate in urma fuzionarii celulelor D20 si E20 se va afisa textul "egalitate" daca este respectata egalitatea balantiera (total D = total C), sau "inegalitate"

in situatia in care egalitatea balantiera nu este respectata

7. Soldul final se va calcula astfel:

- Sold final D

- pt conturile de pasiv => 0

- pt conturile de activ => Total sume curente D - Total sume curente C

- pt conturile bifunctionale daca Total sume curente D > Total sume curente C => Total sume curente D - Total sume curente C

daca Total sume curente D < Total sume curente C => 0

- Sold final C - pt conturile de pasiv => Total sume curente C - Total sume cuente D

- pt conturile de activ => 0

- pt conturile bifunctionale daca Total sume curente C > Total sume curente D => Total sume curente C - Total sume curente D

daca Total sume curente C < Total sume curente D => 0

8. Valorile din coloanele "Total sume precedente" se vor formata conditional astfel: - sumele < 20.000.000 vor avea un font rosu

- sumele >= 20.000.000 vor avea un font albastru

9. In rubrica "Denumire cont" se va aplica o formatare conditionala diferentiata, pentru conturile ce prezinta sold final debitor (font roz), pentru conturile ce prezinta sold final creditor (font verde).

10. Pentru datele continute de rubricile de sold final se va aplica urmatorul format personalizat:

- pentru valorile pozitive - eliminarea zero-urilor nesemnificative, spatiul ca separator de mii

- pentru valorile negative - eliminarea zero-urilor nesemnificative, spatiul ca separator de mii, culoarea rosu, paranteze rotunde

- pentru valoarea nul - afisarea cratimei

- pentru un sir de caractere - afisarea mesajului "Eroare!"

11. Liniile balantei de verificare (de la linia 6 la linia 18) vor fi formatate, utilizand o functie matematica, prin alternanta fundalului gri cu fundalul alb

(fundal gri pentru liniile pare si alb pentru liniile impare)

12. Sa se realizeze in foaia de calcul butoane de optiuni pentru urmatoarele operatii:

- blocare titluri (capul de tabel si coloanele Simbol cont, Tip cont si Denumire cont)

- deblocare titluri

- protejarea celulelor (utilizatorul poate interveni numai asupra rubricilor de rulaje)

- deprotejare foaie calcul

- inhibarea la vizualizare a formulelor de calcul

- deprotejare

Obs: Butoanele de optiuni vor fi grupate intr-un frame cu numele Optiuni.