Analiza echilibrului financiar al firmei SC Încălțăminte Dorina SRL

1.1. ELEMENTE DE IDENTIFICARE

1. Denumire: SC “Încălţăminte Dorina” S.R.L, Beiuş

2. Sediu social: Str. 1 Decembrie 1918 nr. 51 bis, jud. Bihor

3. Telefon/fax: 059/322591; 322600

4. Nr. de înregistrare O.R.C. J/ 05/ 1250/ 1995

5. Cod fiscal: R 7714066

6. Forma juridică: - persoană juridică română

- societate cu răspundere limitată

- capital integral privat

7. Durata de funcţionare: nelimitată.

1.2. SCURT ISTORIC

În 20.09.1994 s-a constituit SC “VERONELLA” SRL cu sediul în Salonta, societate înfiinţată în condiţiile legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale şi a legii nr. 35/1991 privind investiţiile de capital străin în România, prin aportul în numerar a doi cetăţeni străini având ca obiect de activitate fabricarea de încălţăminte pentru femei cu materii prime din import. Peste 93% din producţia firmei este destinată exportului.

Partenerii firmei (furnizori, terţi) sunt:

- firme din Italia în cea mai mare parte;

- din România, firma are încheiate contracte cu furnizori de utilităţi ( energie, apă, curent, etc.).

Iniţial sediul societăţii a fost în localitatea Salonta, str. Mărăşeşti nr.7 acesta putând fi schimbat în altul, în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaţilor, cu respectarea condiţiilor de formă şi publicitate prevăzute de lege.

Capitalul social iniţial al firmei a fost 17.350.000 lei, echivalentul a 10.000 USD la un curs de 1 USD = 1735 lei.

Ulterior asociaţii au căzut de comun acord să efectueze unele modificări în ceea ce priveşte denumirea societăţii şi sediul social astfel :

- schimbarea denumirii societăţii din SC “VERONELLA” SRL în SC “Încălţăminte Dorina” SRL (art. 1 din Contractul de Societate şi art. 1 din Statut);

- schimbarea sediului societăţii din Salonta, str. Mărăşeşti nr.7 în Beiuş, str. 1 Decembrie 1918 nr.51 bis, jud. Bihor (art. 1 din Contractul de Societate şi art. 3 din Statut).

Firma duce o puternică politică investiţională, în cursul perioadei de raportare societatea a continuat lucrările de investiţii în vederea amenajării unor noi spaţii de producţie şi a spaţiilor administrative, având imobilizări în curs în anul:

- 1998 de peste 660 mil. lei;

- 1999 de peste 1166 mil lei;

- 2000 de peste 1486 mil lei.

1.3. OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate al societăţii îl constituie ( conform statutului ):

a)comerţ intern cu ridicata şi cu amănuntul cu produse alimentare, agroalimentare, industriale, cu produse din producţia proprie, cu produse de panificaţie, patiserie şi zaharoase, carne şi derivate din carne, preparate din carne şi semipreparate, produse lactate şi ouă, băuturi alcoolice, bere, sucuri naturale şi răcoritoare, tutun, cu produse specifice alimentaţiei publice, legume-fructe, cu materii prime agricole, cereale, seminţe şi furaje, flori şi plante, animale vii şi produse horticole, textile - tricotaje, articole de îmbrăcăminte, comerţ cu piei brute şi prelucrate, produse cosmetice şi de parfumerie, produse chimice, lacuri, vopsele, detergenţi, obiecte sanitare şi de uz gospodăresc, articole tehnice, electrice, electronice, electrocasnice, aparate radio şi televiziune, birotică şi tehnică de calcul, articole de decoraţiuni interioare, articole din mase plastice, jucării, comerţ cu autovehicule de fabricaţie internă şi externă, piese şi accesorii auto, cu maşini accesorii şi unelte agricole, echipamente industriale, comercializarea produselor petrochimice, ţiţei, păcură tip A şi B, butan, benzină, motorină, uleiuri, cu combustibil, minerale şi produse chimice pentru industrie, cu material lemnos şi de construcţii, achiziţionare de lemn brut şi prelucrat, comerţ cu mobilă, articole de menaj, fierărie, vopsitorie, sticlă şi articole din sticlă, comerţ în sistem de consignaţie, cu toate produsele şi mărfurile admise de reglementările legale;

b) operaţii de import- export cu produsele şi serviciile admise de reglementările legale;

c) prestări servicii: reparaţii diverse, instalaţii electrice şi sanitare, reparaţii de încălţăminte şi alte articole din piele, reparaţii de ceasuri şi bijuterii, reparaţii radio-tv, electrocasnice, instalaţii de încălzire centrală şi montaj de echipamente, transport marfă şi persoane intern şi internaţional, servicii de publicitate şi reclamă comercială, servicii hoteliere, organizare târguri şi expoziţii, îmbuteliere băuturi alcoolice, bere, sucuri naturale şi băuturi răcoritoare, consulting, intermedieri, comisionari, consignaţie, activităţi de editare, tipărire, multiplicare, impresariat artistic, atelier fotografic, operaţii de lohn, servicii de croitorie;

d) producţie de bunuri de larg consum, produse alimentare, produse agricole, agroalimentare, agroindustriale, vegetale, animale, industriale, producţie de băuturi alcoolice, a vinului din struguri şi băuturi răcoritoare, produse de patiserie şi cofetărie, produse de morărit şi panificaţie, producţia de mobilier, scaune, mase plastice, producţia de confecţii, tricotaje, textile, fabricarea articolelor din sticlă, fabricarea hârtiei, fabricarea de produse electrice, electronice, electrocasnice.

1.4. EVOLUŢIA CAPITALULUI SOCIAL

Capitalul social iniţial al firmei a fost de 17.350.000 lei, echivalentul a 10.000 USD la un curs de 1 USD = 1735 lei, împărţit în 3470 părţi sociale egale, de câte 5.000 lei fiecare.

Părţile sociale se repartizează între asociaţi astfel:

- Antonio Sandro - deţine 2.425 părţi sociale a câte 5.000 lei fiecare;

- Nicolas Bellini - deţine 1.045 părţi sociale a câte 5.000 lei fiecare.

În data de 1.09.1995 asociaţii au hotărât majorarea capitalului social de la suma de 17.350.000 lei (10.000 USD) la 21.850.000 lei (12.100 USD), valoarea de majorare reprezintă aportul în natură al celor doi asociaţi: un autoturism AUDI 100, cu 5 locuri.

Structura modificată a capitalului este: