Proiect RUPS - firma SC Cosmos SRL

Descriere firma:

Firma S.C. Cosmos S.R.L. se ocupa cu creşterea, comercializarea şi distribuţia de capsuni.Acestea vor fi plantate si crescute in sere special amenajate, comercializate si/sau distribuite altor firme pentru comercializare.

Probleme rezolvate cu ajutorul pachetului de programe Microsoft Excel

Problema 1:

a) Definirea problemei:

Să se realizeze situaţia veniturilor, cheltuielilor si fluxul de numerar pentru stabilirea duratei de recuperare a cheltuielilor cu investitia de noi utilaje.

b) Date necesare şi date existente:

c) Formule de calcul, funcţii, algoritmi si metode de calcul utilizate:

Funcţii Excel utilizate:

- realizarea si formatarea unei foi de calcul;

- realizare foaie de calcul - din meniul Insert se alege optiunea Worsheet pentru a adăuga o noua foaie de calcul.

- dimensionare celule - din meniul Format/Cells alegem butonul Alingment pentru a micşora textul sau pentru a introduce mai multe linii intr-o celulă.

- aplicare chenare, culori şi modele – putem folosi opţiunile Borders şi FillColor din bara de meniu Formatting.

- formatare de celule;

- setarea fontului, dimensiunii şi a stilului – se folosesc opţiunile existente pe bara Formatting.

- formatarea numerelor – din meniul Format/Cells alegem butonul Number sau de pe bara de meniu Formatting putem alege opţiunile aferente.

- funcţii matematice;

funcţia SUM – adună valorile dintr-o listă precizată ca argument. Lista poate să conţină câmpuri continue şi discontinue referiteprin adrese sau prin nume de câmpuri.

Sintaxa: SUM(lista)

funcţia PRODUCT – înmulteste valorile conţinute într-o listă.

Sintaxa: PRODUCT(lista)

- funcţii financiare;

funcţia IRR – calculează rata internă a rentabilităţii pentru o serie de cashflow-uri date ca argumente.

Sintaxa: IRR(valori,estimare)

valori – trebuie să aibe minim o valoare negativă şi una pozitivă pentru ca IRR să poate fi calculat. Valorile se dau în ordine cronologică.

estimare – numar prin care se estimează IRR. Dacă este omis la declarare se va considera 0.1 (10%).

- scenariu;

Scenariul se foloseşte pentru a compara anumite valori care generează rezultate diferite. Reprezintă simulări ale mai multor variante de proiect, care prin ipotezele propuse prin valori diferite ale unor parametri conduc la rezultate diferite.

Scenariu – generare prin opţiunea Scenarios din meniul Tools;

Etape realizare scenariu:

- se precizează în prealabil celulele modificabile care participă la simulare (Insert/Name/Define);

- se selectează celulele modificabile şi se activeză managerul de scenarii (Tools/Scenarios);

- se introduc variantele simulării prin butonul Add din caseta Scenario Manager;

- în caseta Add Scenario se introduce numele scenariului în textbox-ul Scenario Name;

- se introduc adresele celulelor modificabile în caseta la opţiunea Changing Cells;

- se introduc valorile corespunzătoare scenariilor în secţiunea Scenario Values;

- se apasă Add pentru a dauga un nou scenariu sau OK pentru a reveni la meniul principal;

- în Scenario Manager se pot vizualiza alternativ variantele simulate prin selectatrea scenariului şi apsarea butonului Show;

- daca se doreste o sinteză a variantelor obţinute se selectează butonul Summary;

- se precizează Result Cells celulele care conţin rezultatul final al simulării.

- goalseek;

Când se cumoaşte rezultatul unei formule, dar nu şi valoarea iniţială a unei variabile se utilizează facilitatea GoalSeek din meniul Tools.

GoalSeek – paşi de realizare:

- se selectează Tools/GoalSeek;

- caseta Set Cell conţine referinţa celulei care conţine formula;

- caseta To Value conţine valoarea dorită pentru formulă;

- în caseta By changing cells se introduc referinţele celulelor care conţin valori de ajustat.