Investiții Directe și Finanțarea Lor

I PREZENTAREA SOCIETATII

Societatea aleasa pentru elaborarea proiectului este SC MONTEAGRO INVEST SRL, din localitatea Vadu Stanchii, comuna Corbii Mari, str. Ferma nr. 4 , judetul Dambovita. Societate cu raspundere limitata, SC MONTEAGRO SRL are ca activitate preponderenta cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante (cod 0111 in clasa CAEN). Societatea aplica reglementarile contabile simplificate aprobate prin OMF 306/2002, este identificata prin codul de identificare fiscala nr.16678752 si inregistrata la Registrul Comertului prin nr J15/107/2005.

II PREZENTAREA SITUATIILOR FINANCIARE NECESARE PROIECTULUI DE INVESTITII

Bilantul societatii se prezinta astfel:

Denumirea indicatorului 31.12.3005 31.12.2006

A. Active imobilizate

I. Imobilizari necorporale 3906 1374

II.Imobilizari corporale 906770 939218

III.Imobilizari financiare 1625 1625

Active imobilizate-Total 912301 942217

B. Active circulante

I. Stocuri 761688 906321

II. Creante 267229 144209

III. Investitii financiare pe termen scurt 0 0

IV. Casa si conturi la banci 428375 191755

Active circulante-Total 1457292 1242285

C. Cheltuieli in avans 9388 6628

D. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 2293005 1473342

E. Active circulante nete, respectiv datorii curente nete -826325 -224429

F.Total active minus datorii curente 56750 694835

G. Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an 0 218599

H. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 0 0

I. Venituri in avans, din care: 29226 22953

Subventii pentru investitii 29226 22953

venituri inregistrate in avans 0 0

J. Capital si rezerve

I.Capital, din care: 43050 1463700

Capital subscris nevarsat 0 0

Capital subscris varsat 43050 1463700

Patrimoniul regiei 0 0

II. Prime de capital 0 0

III. Rezerve din reevaluare Sold C 187842 187842

Sold D 0 0

IV. Rezerve 0 0

V. Rezultatul reportat Sold C 0 0

Sold D 173142 1173878

VI. Profitul sau pierderea exercitiului financiar Sold C 0 0

Sold D 1000 1428

Repartizarea profitului 0 0

Capitaluri proprii 56750 476236

Patrimoniul public 0 0

Capitaluri-Total 56750 476236

Contul de profit si pierdere este urmatorul:

Denumirea indicatorului 31.12.2005 31.12.2006

1.Cifra de afaceri netã 333538 640684

Productia vândutã 314296 366904

Venituri din vânzarea mãrfurilor 0 180

Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al caror obiect de activitate il constituie leasingul 0 0

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete 19242 273600

2.Variatia stocurilor Sold C 764517 171658

Sold D 0 0

3.Productia imobilizatã 21998 14087

4.Alte venituri din exploatare 8463 6192500

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL 1128516 7018929

5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile 592329 794585

Alte cheltuieli materiale 22536 30726

b) Alte cheltuieli din afarã (cu energie si apã) 3725 11497

c) Cheltuieli privind mãrfurile 0 240

6.Cheltuieli cu personalul 123085 182544

a) Salarii 92572 142447