Model de Caiet de Sarcini

A. Modulul FINANTE - CONTABILITATE - trebuie sa raspunda urmatoarelor cerinte:

- Sa permita integrarea tuturor datelor din toate modulele operationale ale sistemului si furnizarea informatiilor necesare managementului pentru analiza activitatii anterioare si pentru decizii viitoare (Previziune economica);

- Sa permita utilizarea mai multor Planuri de conturi si Sisteme contabile (RAS, IAS, US/UK GAAP, Microintreprinderi, etc) ;

- Sa permita detalierea conturilor utilizate prin Planurile de Conturi standard, pe mai multe niveluri analitice si subanalitice;

- Sa execute toate operatiunile de inregistrare a valorilor in conturi (contarile) in mod automat pe baza unui «motor inteligent de inferente » configurabil ;

- Sa permita supervizarea si validarea tuturor inregistrarile contabile automate, inainte de trecerea lor efectiva in conturi in vederea obtinerii translatarilor catre situatiile finale ;

- Posibilitatea utilizatorului de a defini rapoarte folosind baza de date existenta, pe baza unui generator de rapoarte;

- Executarea in mai multe valute (ROL, USD, EURO, etc. ) a anumitor inregistrari financiare;

- Sa permita urmarirea contractelor de leasing (financiar sau operational) pe care societatea le-a incheiat pentru diverse mijloace fixe;

- Sa permita generarea directa a rapoartelor legate de bilant - RAS sau IAS (situatia patrimoniului, profit si pierderi, cash-flow, etc. ) – in orice moment ;

- Sa permita urmarirea incasarilor, respectiv a platilor in avans – inregistrari si inchideri;

- Sa permita clasificarea furnizorilor si clientilor dupa multiple criterii;

- Sa permita urmarirea automata a sumelor acordate ca avans spre decontare pentru fiecare salariat;

- Sa realizeze bugete si cash-flow-uri pentru perioade si centre de profit diferite;

- Sa permita generarea in orice moment a raportarilor predefinite obligatorii, conform prevederilor legale;

- Sa integreze toate datele generate de fluxul financiar-contabil, cu referire analitica la continutul documentelor, indiferent de forma sau destinatie si sa obtina informatiile necesare managementului pentru analiza activitatii anterioare si pentru decizii de viitor;

- Sa permita urmarirea on-line a tuturor creantelor si datoriilor, indiferent de natura lor (plati/incasari, furnizori/clienti, repartizarea lor pe facturi dar si pe documentele complementare, respectiv repartizarea pe Facturi Interne/Externe, Avize de insotire a marfii, NR, OP, Chitante, etc.);

- Sa realizeze in timp real proiectele de cash-flow pentru perioadele urmatoare pe baza datelor cunoscute sau previzionate ;

- Sa permita definirea continutului specific al fiselor MF;

- Sa permita definirea procedurilor de amortizare conform cerintelor proprii;

- Sa permita definirea monografiei pentru inregistrari contabile automate;

- Sa permita intrarea MF in vederea completarii datelor din fisa MF ce furnizeaza programului toate datele pentru urmarirea viitoare (nr. Inventar, cod MF, data intrarii si furnizorul, durata de viata normata, seria, locatia, responsabilul, valoarea de intrare, forma de amortizare, garantia);

- Sa permita inregistrarea automata la sfarsitul fiecarei luni a amortizarilor in fisele MF, in contabilitate si pe centrele de cost predefinite;

- Sa permita iesirea MF prin casare sau prin vanzare;

- Sa permita intrarea MF prin leasing financiar si urmarirea permanenta a acestora si a contractului de leasing;

- Sa furnizeze listele de inventar pentru verficarea MF;

- Sa inregistreze diferentele de reevaluare;

- Sa obtina rapoarte privind:

- Fisele mijloacelor fixe;

- Registrul mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar;

- Planurile de amortizare pe o perioada specificata, etc.