Raport de audit intern și certificare a bilanțului contabil

Prezentarea firmei.

Date de certificare a firmei

Denumirea firmei: S.A”INCOMLAC - JLC"

Sediul social al firmei: Calea Ieşilor 180, Bistrita, cod poştal 30147, Romania

Forma de organizare juridica a firmei Societate pe acţiuni de tip deschis.

Forma de proprietate: privata colectiva, adică este proprietatea acţionarilor acestei societati pe actiuni

Numarul de inregistrare in Registrul potentialilor contractori : 110/2005, atribuit la data de 5 septembrie 2005

Codul de inregistrare la Registrul Comertului : 7364620 atribuit la data de 23 octombrie 2005

Director general : Valeriu VRABIE

Contact: Tel. 0040/221/325474, Fax: 0040/221/32549,

e-mail: inex@bl.ropac.ro,

web-site: www.incomlac.sa.ro

Obiectiv principal de activitate: prelucrarea laptelui si productia de produse lactate degresate si a produselor cu ingredienti naturali, prelucrarea laptelui, productia de inghetata, branzeturi, unt, lapte praf

Sucursale şi sedii secundare: La data de referintă, S.A. “Incomlac – JLC” nu are înregistrată la Registrul Comerţului nicio sucursală sau sediu secundar. Firma are în schimb mai multe puncte de distribuţie atât în înteriorul ţării, cât şi în afară : Bucuresti : Firma de producţie şi realizare “Centaur”, Bistrita: Compania de producere şi realizare, Cluj: “Vitara’’, Suceava: SevenSeas, Iasi: Rescofour Tour, Timisoara: Poligon, Dej: Stratan, Deva: Mihai lungu, Brasov: Rober, Baia-Mare: S.C. Drancor - Incomlac Chisinau, Kiev: Italholod.

Infiintarea firmei

Combinatul de lapte din Bistrita a fost fondat în anul 1973 şi în 23.10.2000, împreună cu procesul de privatizare, a fost reorganizat în societate pe acţiuni "INCOMLAC" (Industrializarea şi Comercializarea Lactatelor). Unitatea data este bazată pe proprietate privată colectivă, adică este proprietatea acţionarilor acestei societăţi pe acţiuni, cu capital statutar în valoare de 5.000.000 lei , impartit in 10 parti sociale, fiecare a câte 500.000 lei. Forma de organizare juridica este societatea pe acţiuni de tip deschis. La capitalul social initial au contribuit persoanele fizice: Vasile Munteanu, Iabangi Iulian şi Ion Constantinescu, fiecare deţinând un procent de 30% , 40 % şi respectiv 40% din capitalul social.

Trebuie de menţionat ca întreprinderea data este una din cele mai mari din judet. In anul 2007 produsele S.A”INCOMLAC" au constituit 46% din volumul total de produse lactate autohtone pe piata din judetul Bistrita.

În executarea misiunii încredintate, vã prezentãm Raportul de audit financiar si certificare a bilantului contabil al S.C. Incomlac Bistrita, privind exercitiul încheiat la data de 31 decembrie 2001 astfel cum sunt prezentate în anexele la prezentul raport (A.B.C. si D.).

Am procedat la auditarea conform normelor legale a bilantului S.C. Incomlac încheiat la data de 31 decembrie 2001, a contului de profit si pierdere, si a anexelor pentru exercitiul încheiat la aceastã datã, asa cum sunt prezentate în anexele la prezentul raport. Aceste conturi anuale au fost stabilite sub responsabilitatea conducerii unitãtii.