Cuprins
- I. Prezentarea societăţii comerciale 2
- II. Analiza contului de rezultat 5
- 2.1. Tabloul Soldurilor intermediare de gestiune 5
- 2.2. Analiza ratelor de rentabilitate (comercială, economică şi financiară) 6
- 2.3. Capacitatea de Autofinanţare şi Autofinanţarea 8
- III. Analiza echilibrului financiar pe baza bilanţului contabil 11
- 3.1. Bilanţul funcţional 11
- 3.2. Bilanţul financiar 13
- I. Analiza echilibrului financiar al firmei 13
- II. Analiza sctructurii maselor patrimoniale 15
- III. Analiza indicatorilor de gestiune 18
- IV. Ratele de lichiditate şi solvabilitate 20
- IV. Analiza riscurilor 23
- 4.1. Evaluarea riscului de exploatare (economic) 23
- 4.2. Analiza riscului financiar 25
- 4.3. Analiza riscului de faliment 26
- V. Analiza fluxurilor de numerar la nivelul firmei 27
- 5.1. Tabloul fluxurilor de trezorerie conform metodei directe 27
- 5.2. Tabloul fluxurilor de trezorerie conform metodei indirecte 27
Extras din proiect
I. Prezentarea societăţii comerciale
,,Întreprinderea are un rol hotărâtor în dezvoltarea economică a oricărei ţări, în determinarea potenţialului acesteia, de costurile cu care se obţin bunuri şi servicii, de calitatea acestora şi de capacitatea întreprinderii de a le comercializa profitabil depind în realitate de puterea economică şi nivelul de trai al unei ţări .”
Numele companiei este S.C. RECIM GRUP S.R.L. Este o societate comercială cu răspundere limitată, localizată în judeţul Galaţi, localiatea Galaţi, str. TECUCI, nr. 189, bloc N4, sc. 1, ap 8, tel. 0724094015.
Număr din registrul comerţului: J17/1838/2004
Cod de identificare ficală: 16942632
În aprecierea generală a întreprinderii trebuie să se ţină seamă că societatea are ca domeniu principal de activitate:
Construcţii de clădiri şi lucrări de geniu civil. Cod CAEN : 4521
Conducerea societăţii, descrierea activităţii curente, evoluţia activităţii în ultimii 2 ani, numărul punctelor de lucru(proprietate, închiriere, etc.), procesul de producţie(dacă este cazul)
S.C. RECIM GRUP S.R.L., societate cu răspundere limitată, s-a constituit în anul 2004, cu un capital social subscris şi vărsat de 10 000 RON şi opt asociaţi. În prezent socitatea are un numar de trei asociaţi şi anume:
- GHINTUIALĂ GEANINA MIRABELA - 40%
- ŞERBAN IONEL - 30%
- IGNAT MIHAI - 30%
Nume: GHINTUIALĂ, Prenume: GEANINA MIRABELA, Funcţia: MANAGER-DIRECTOR GENERAL, Studii: MEDII
EXPERIENŢA:
Întreprinderea Funcţia deţinută Perioada
Raiffeisen Bank Contabil 1997 - 2001
Nume: ŞERBAN, Prenume: IONEL, Funcţia: DIRECTOR GENERAL EXECUTIV, Studii: MEDII
EXPERIENŢA:
Întreprinderea Funcţia deţinută Perioada
S.C. SPAT S.R.L. Agent comercial 1996 - 2002
Nume: IGNAT, Prenume: MIHAI, Funcţia: CONSILIER PERSONAL, Studii: MEDII
EXPERIENŢA:
Întreprinderea Funcţia deţinută Perioada
S.C. UBITRANS S.R.L. Director vânzări 2000 - 2005
S.C. RECIM GRUP S.R.L. desfăşoară activităţi de construcţii de clădiri, reparaţii construcţii, construcţii de drumuri, lucrări de instalaţii pentru construcţii, lucrări de finisare.
În cursul celor doi ani de activitate societatea a avut şi are ca principali clienţi:
- SC MITTAL STEEL GALAŢI
- INSPECTORATUL ŞCOLAR JUD. GALAŢI
- ICMRS SA GALAŢI
- TANCRAD GALAŢI
- DINAMIC CONSTRUCT BRĂILA
- PRIMĂRIA MUNTENI
- PREFECTURA GALAŢI
Lucrările de construcţii şi reparaţii efectuate pentru beneficiarii enumeraţi mai sus au fost obţinute prin participări la licitaţiile organizate, după care s-au încheiat contracte şi acte adiţionale la contracte.
Nu au existat reclamaţii şi litigii privind executarea necorespunzătoare a lucrărilor.
Societatea îşi asigură baza materială de la diverşi furnizori de materiale de construcţii cum ar fi:
-ARABESQUE
-DECOVIL
-LIDOMAT
-LARISA CO
-PIETRICICA
-RACVERT
-FILCAR
Plăţile către furnizori sunt efectuate în proporţie de 90% utilizând ordine de plată şi cec-uri. Nu au fost reclamaţii privind efectuarea plăţilor cu întârziere.
SC RECIM GRUP S.R.L. are un contract de leasing financiar pentru un mijloc de transport marfă şi persoane, pe o perioadă de trei ani (20.09.2006-20.09.2009). Ratele aferente acestui contract au fost achitate conform graficului.
Societatea are un număr de 47 salariaţi angajaţi cu contract de muncă pe perioadă determinată şi nedetermintă. Salariaţii au calificarea şi specializarea necesară pentru realizarea lucrărilor contractate.
Relaţii cu alte bănci şi datorii financiare:
BANCA RULAJ(% din total rulaj bancar)
Raiffeisen BANK 76,98%
CEC GALAŢI 7,94%
TREZORERIE GALAŢI 11,29%
CEC (DEPOZIT, GARANŢII) 3,79%
Informatii despre grup: NU ESTE CAZUL
Aspecte legale :
-Litigii sau alte interdicţii: NU ESTE CAZUL
Alte informaţii:
- Nr. angajati 47
Informaţii despre proiectul de investiţii: NU ESTE CAZUL.
Preview document
Conținut arhivă zip
- Analiza Economica Financiara la SC Recim Grup SRL.doc