Asigurarea cu resurse a unei societăți comerciale

CAP 1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C

1.1 Caracteristici tipologice ale firmei (scurt istoric)

SC GENERAL CONSTRUCT MONTAJ SRL cu sediul în bucureşti este înregistrată la Registrul Comerţului sub nr.J40/12721/91.

Obiectul de activitate al firmei:

a) construcţii – montaj: civile industriale, agroindustriale, instalaţii pentru construcţii, confecţii şi instalaţii metalice, în antrepriză, reparaţii şi amenajări spaţii comerciale, depozite.

b) comerţ intern: materiale de construcţii, confecţii metalice.

Scurt istoric al SC GENERAL CONSTRUCT MONTAJ :

- 1991 – 28 X – înfiinţarea S.C GENERAL CONSTRUCT MONTAJ

– capitalul iniţial al firmei este de 100.000 lei;

– firma este alcătuită la început din doi asociaţi

Obiectul de activitate al firmei este: activitate de producţie, prestării de servicii şi comercializare, după cum urmează:

• executarea de lucrării de construcţii, instalaţii – montaj, reparaţii industriale, civile şi agrozootehnice.

• proiectare, consulting şi expertizare;

• comercializare de materiale de construcţii, instalaţii şi utilaje, precum şi de produse agroalimentare şi de larg consum, inclusiv băuturi alcoolice;

• import – export utilaje, auto, precum şi bunuri de larg consum;

• operaţiuni de comisioane şi intermediere în domeniile specificate mai sus;

• transport auto industrial şi de plasare;

- 1992 – VII – în cadrul firmei se retrage un asociat – cedat părţi sociale;

- 1994 – firmei i se mai alătură 2 asociaţii, având în total 3 asociaţi;

– capitalul social al firmei creşte de la 100.000 la 300.000 lei;

Obiectul de activitate al firmei creşte şi el astfel:

• executarea de lucrări de construcţii – montaj, instalaţii pentru construcţii civile şi industriale;

• executarea de confecţii şi instalaţii metalice;

• reparaţii, amenajări spaţii comerciale, depozite;

- 1997 – 20 XII – majoritatea capitalului social creşte de la 300.000 la 2.100.000 lei;

- 1998 – 1 V – firma mai pierde un asociat (cedat părţi sociale);

În perioada 1996 – 1999 firma a executat lucrări, conform tabelului:

DENUMIRE LUCRARE BENEFICIAR VALOARE (MIL LEI)

1996

1. LINIE FERMENTARE

2. LINIE FERMENTARE INST.HIDRO.

3. FABRICA CIOCOLATĂ

4.EXT.HALA PROD.

5.CONF.METALICĂ – FABRICA ALCOOL

SC BANAT MOLDO

SC TEOPROD SA

MODARES & WITT

DUCATEX ELASTOMER

BAMAT MOLDO 1779.0

171.1

1532.9

314.4

476.8

1997

1. INST.TRANSP. APĂ CALDĂ

2.LUCRĂRI INST – TUBORG

3. STAŢIE CARB. FRUMUŞANI

MODARES & WITT

ICSIM BUCUREŞTI

TIBI & DOV

250.6

168.8

647.0

1998

1.REP.STR.Cernişoara

2.DRUMURI-ANS.Vitan-Foişor-Laborator

3.CONST.CORP ADM.ST.BENZINA Chitila

4.CONSTR.MET.COL.

RAFINARE

5.REP.INST.TERMOFIC

6.FAB. ALC. TG.

ADM. STRĂZILOR

SOCED SA

CESA SRL

MOLDOPRODUCTION

DINAMIC SRL

SC ESPLANADA

700.0

1300.0

885.0

200.0

808.4

600.00

1999

1.DRUMURI – ANS. SULEA AMBROZIE

2.REP.STR.ORĂŞTIEI

3.CONS.IMOBIL

4.REP.AMEN.HALA.IND.

5.FAB ALC.TÂRG

SOCED SA

ADM. STRĂZILOR

RING PRES

FULGERUL SA

SC EPLANAD 1500.0

700.0

2200.0

270.0

750.0

1.2 Situaţia economico – financiară a firmei

Situaţia economico – financiară reprezintă o anumită stare a capitalului din punct de vedere al existenţei, componentei materiale şi a rezultatelor obţinute. Reprezintă o premisă în acelaşi timp o consecinţă a desfăşurării proceselor care formează obiectul de activitate al firmei, constituie cadrul financiar al acesteia, respectiv fluxurile de numerar pe care le implică şi le degajă.