Diagnostic Financiar Rompetrol Well Services

1.Prezentarea firmei ROMPETROL WELL SERVICES

Detalii PTR

Structura acționariatului

Evolutia actiunii PTR in ultimele 12 luni

Sursa:www.bvb.ro

2.Analiza dinamicii şi structurii patrimoniului

2.1. Bilanţul financiar

Datele necesare analizei financiare sunt preluate din bilanțul financiar. Construcția bilanțului financiar, pornind de la elementele conținute în bilanțul contabil, necesită o tratare prealabilă a posturilor de activ și de pasiv după criteriile de lichiditate-exigibilitate. Se vor prelucra situațiile financiar-contabile ale SC ROMPETROL WELL SERVICES SA, întocmindu-se bilanțul finaciar (datele sunt exprimate în lei noi):

ELEMENTE DE ACTIV 2007 2008 2009

ACTIVE IMOBILIZATE 51589480 58831119 63859679

Imobilizări necorporale 236196 320508 297930

1. Concesiuni, brevete şi alte imobilizări necorporale. 191808 311250 288672

2. Fondul comercial 0 0 0

3. Avansuri si imobilizări necorporale în curs 44388 9258 9258

Imobilizări corporale 45563389 52720716 57771854

1. Terenuri şi construcţii 16312503 15240307 15008841

2. Instalaţii tehnice şi maşini 23287450 31641670 39781787

3. Alte instalaţii, utilaje şi mobilier 10707 13895 54707

4. Imobilizări corporale în curs 5952729 5824844 2926519

Imobilizări financiare 5789895 5789895 5789895

1. Acţiuni deţinute la entităţile afiliate 5789895 5789895 5789895

2. Împrumuturi acordate entităţilor afiliate 0 0 0

3. Interese de participare 0 0 0

4. Împrumuturi acordate entităţilor cu interese de participare 0 0 0

5. Investiţii deţinute ca imobilizări 0 0 0

6. Alte împrumuturi 0 0 0

7. Creanţe mai mari de un an

ACTIVE CIRCULANTE 36406746 52296229 54568859

Stocuri 4440914 6098903 3981786

1. Materii prime şi materiale consumabile 4195287 6036013 3754690

2. Producţia în curs de execuţie 0 0 0

3. Produse finite şi mărfuri 0 0 36345

4. Avansuri pentru cumpărări de stocuri 245627 62890 190751

Creanţe 15931889 36849257 42871058

1. Creanţe comerciale 14940381 12899848 21580637

2. Sume de încasat de la entităţile afiliate 234447 23398375 20493401

3. Sume de încasat de la entităţi cu interese de participare 0 0 0

4. Alte creanţe 757061 551034 797020

5. Capital subscris şi nevărsat 0 0 0

6. Imobilizări financiare mai mici de un an

Disponibilităţi 16033943 9348069 7716015

1. Investiţii financiare pe termen scurt 0 0 0

2. Casa şi conturi la bănci 16033943 9348069 7716015

ACTIVE TOTALE 87996226 111127348 118428538

Fond de rulment 23226155 43475258 45580144

Necesar de fond de rulment 10957021 34172706 37909646

Trezoreria netă 16033943 9348069 7716015

ELEMENTE DE PASIV 2007 2008 2009

CAPITAL PERMANENT 74815635 102306377 109439823

Capital propriu 74557472 102201554 109419314

1. Capital social 13909545 27819090 27819090

2. Prime de capital 0 0 0

3. Rezerve din reevaluare 10530391 11446763 11107879

4. Rezerve 33760418 40291499 57523410

5. Rezultatul reportat 0 0 0

6. Rezultatul exerciţiului 17257705 24169609 13672796

7. Repartizarea profitului (se scade) -820000 -1200000 -600000

8. Acțiuni proprii 0 0 0

9. Castiguri legate de instrum de capital propriu 0 0 0

10. Pierderi legate de instrum de capital propriu 0 0 0

11. Provizioane nejustificate

12. Venituri în avans 220577 193249 163693

13. Active fictive (se scad) -301164 -518656 -267554

Datorii pe termen mediu şi lung 258163 104823 20509

1. Împrumuturi din emisiunea de obligaţiuni 0 0 0

2. Sume datorate instituţiilor de credit 0 0 0

3. Avansuri încasate în contul comenzilor 0 0 0

4. Datorii comerciale 0 0 0

5. Efecte de comerţ de plătit 0 0 0

6. Sume datorate entităţilor afiliate 0 0 0

7. Sume datorate entităţilor cu interese de participare 0 0 0

8. Alte datorii, inclusiv fiscale şi sociale 258163 104823 20509

9. Provizioane mai mari de un an

DATORII PE TERMEN SCURT 9415782 8775454 8943198

Datorii de exploatare pe tr scurt 9415782 8775454 8943198

1. Avansuri încasate în contul comenzilor 0 0 141983

2. Datorii comerciale 3973179 2286531 3004399

3. Efecte de comerţ de plătit 0 0 0

4. Sume datorate societăţilor în cadrul grupului 0 0 0

5. Sume datorate priv interesele de participare 0 0 0

6. Alte datorii 2813409 3685963 3787558

7. Provizioane mai mici de un an 2629194 2802960 2009258

Datorii financiare curente 0 0 0

1. Împrumuturi din emisiune de obligaţiuni 0 0 0

2. Sume datorate instituţiilor de credit 0 0 0

CAPITAL TOTAL 84231417 111081831 118383021

AT-KT 3764809 45517 45517

DINAMICA INDICATORILOR DE REZULTATE 2007 2008 2009

Cifra de afaceri 87354241 104860057 68773160

Rezultatul din exploatare 17043766 26521365 13271007

Rezultatul total 20548765 29422532 16675241

- Imobilizările necorporale înregistrează o creștere în și apoi o ușoară scădere în 2009.

- Imobilizările corporale se situează pe un trend ascendent, ajungând de la peste 45 milioane lei în 2007 la peste 57 milioane în 2009.

- Imobilizările financiare se situează în perioada 2007-2009 la același nivel (aproape 5,8 milioane).

- Activele circulante cresc semnificativ în 2008 ajungând de la peste 36 milioane lei la peste 52 milioane.