Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA

Proiect
8.2/10 (6 voturi)
Domeniu: Finanțe
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 103 în total
Cuvinte : 19051
Mărime: 876.44KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Gheorghe Voinea
Proiectul a fost sustinut in cadrul seminarului de proiecte economice, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, Iasi si a fost notat cu 10

Cuprins

CAP. 1 MEDIUL DESFASURARII ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII 3

1.1 Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii întreprinderii 3

Scurt istoric 3

Obiectul activitatii 4

Organizarea si functionarea societatii 6

Date economico – financiare 12

1.2. Piata si competitia 15

Piete de aprovizionare pentru S.C. Textila S.A. 15

Reteaua de distributie 17

Competitia 19

CAP.2 FLUXURILE FINANCIAR - MONETARE DIN ÎNTREPRINDERE 21

Fluxurile de încasari în lei din vânzarea bunurilor si prestarea de servicii. 25

Fluxurile de plati în lei pentru cumpararea materiilor prime, materialelor, serviciilor. 26

Fluxurile de încasari si plati în valuta provenite din exporturi si importuri 28

Fluxul circulatiei numerarului prin casieria întreprinderii 28

Fluxuri financiar-monetare din activitatea de investitii 30

Fluxuri banesti privind constiruirea si modificarea capitalurilor întreprinderii 31

Fluxuri banesti cu bancile 32

Fluxuri financiare cu bugetele publice 33

Fluxuri financiare cu salariatii 34

Fluxuri financiare generate de repartizarea profitului 35

CAP.3 ANALIZA FLUXURILOR FINANCIAR - MONETARE ALE ÎNTREPRINDERII 36

3.1 Analiza fluxurilor financiar monetare ale întreprinderii pe baza bilantului si anexelor 36

3.2 Analiza fluxurilor financiar monetare ale întreprinderii pe baza de rate sau indicatori 50

3.2.1 Indicatori de gestiune 52

3.2.2 Indicatori ai fondului de rulment 58

3.2.3 Indicatori de lichiditate si solvabilitate 67

3.2.4 Indicatori de rentabilitate 72

3.2.5 Indicatori de echilibru financiar 77

CAP.4 DIAGNOSTICUL FINANCIAR 84

PROIECTAREA FLUXURILOR FINANCIAR MONETARE 98

BIBLIOGRAFIE 104

Extras din document

CAP. 1 MEDIUL DESFASURARII ACTIVITATII ÎNTREPRINDERII

1.1 Cadrul general de organizare si desfasurare a activitatii întreprinderii

S.C. TEXTILA S.A. IASI are forma juridica de societate pe actiuni, cu un capital social de 2525675000 lei,împartit in actiuni cu o valoare nominala de 25000 lei, având sediul principal pe Soseaua Stefan cel Mare si Sfant, nr. 4, Iasi. Durata societatii, înscrisa in contractul de societate este nelimitata.

Scurt istoric

Începutul activitatii societatii S.C. TEXTILA S.A. Iasi coincide cu începutul evolutiei industriale in România, la sfârsitul secolului XIX, afacerea pornind de la un simplu atelier de frânghii si tesaturi, atelierul lui Dimescu. In anul 1886, Moritz Watchtel si Dimescu au solicitat primariei înfiintarea unei fabrici in domeniu; exista deja atelierul lui Dimescu, iar cu capitalul lui Watchtel s-au deschis noi sectii (printre care sectia de sforarie mica).

La începutul secolului XX s-a format societatea in comandita Watchtel-Vignali&Co, cu capital italian, iar in anul 1905 aceasta s-a transformat în societate anonima cu numele ,,Societatea Anonima Romano-Italiana a Industriilor Textile”.

Primul razboi mondial a adus întreprinderii greutati in desfacerea produselor, astfel încât, in 1937, s-a infiintat la Bucuresti un birou in vederea stabilirii unui contact mai bun cu clientii din capitala, Transilvania si restul tarii. Cel de-al doilea razboi mondial a impus o scadere mare a productiei în urma careia întreprinderea a lichidat tot personalul in 1944, reluându-si activitatea în 1945.

La 11 iunie 1948 are loc actul de nationalizare.

Pâna in anul 1989, dotarea tehnica a fabricii s-a îmbunatatit si a crescut numarul de salariati. In aceasta perioada s-au realizat investitii ce au dus la cresterea productivitatii si implicit a productiei. In 1984 s-a pus in functiune o statie pentru producerea de covoare.

Dupa 1989, productia fizica a fabricii a scazut la fire la 64%, pentru tesaturi la 72%, pentru saci la 70% iar pentru sfori la 62%, reduceri datorate modificarii regimului de lucru, schimbarii naturii materiei prime si cerintelor pietei. Determinant pentru aceste schimbari este faptul ca începe perioada de tranzitie la economia de piata; aceasta presupune noi reguli pentru agentii economici ce supravietuiesc pe piata daca fac fata concurentei. Din al doilea semestru al anului 1990 s-a trecut la saptamâna de lucru de 5 zile, fapt ce a influentat productia fizica totala a întreprinderii. Din 1993 a început redresarea productiei fizice si încetarea dependentei societatii de livrarile de fire de la filaturile din sector.

Anul 1995 a marcat un nou eveniment în evolutia de peste 100 de ani a întreprinderii: efectuarea primului import de iuta din Bangladesh, care a creat conditii ca pentru o perioada mai mare de timp sa fie achizitionata materia prima, si astfel, una dintre preocuparile majore a fost eliminata.

În anul 1995 a avut loc privatizarea unitatii prin metoda MEBO, rezultatul acesteia constând in schimbarea atitudinii asociatilor fata de munca si fata de bunurile care le apartin.

Obiectul activitatii

S.C. Textila S.A. produce din 1886, sub aceeasi marca, o gama larga de articole tehnice din fibre naturale de in, canepa si iuta, avand utilizare in:

-agricultura;

-industria alimentara;

-industria mobilei;

- industria metalurgica;

- industria petroliera si minierit;

- constructii;

- ambalaje;

Preview document

Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 1
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 2
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 3
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 4
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 5
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 6
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 7
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 8
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 9
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 10
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 11
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 12
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 13
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 14
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 15
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 16
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 17
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 18
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 19
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 20
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 21
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 22
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 23
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 24
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 25
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 26
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 27
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 28
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 29
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 30
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 31
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 32
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 33
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 34
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 35
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 36
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 37
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 38
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 39
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 40
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 41
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 42
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 43
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 44
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 45
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 46
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 47
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 48
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 49
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 50
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 51
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 52
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 53
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 54
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 55
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 56
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 57
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 58
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 59
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 60
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 61
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 62
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 63
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 64
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 65
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 66
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 67
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 68
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 69
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 70
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 71
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 72
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 73
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 74
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 75
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 76
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 77
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 78
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 79
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 80
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 81
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 82
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 83
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 84
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 85
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 86
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 87
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 88
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 89
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 90
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 91
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 92
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 93
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 94
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 95
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 96
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 97
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 98
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 99
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 100
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 101
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 102
Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA - Pagina 103

Conținut arhivă zip

  • Analiza si Proiectarea Fluxurilor Financiar-Monetare ale Intreprinderii SC Textila SA.doc

Alții au mai descărcat și

Monografie Raiffeisen

1. Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie. 1.1 Momentul istoric al înfiinţării (legea/HG şi principalele repere). În 1994 RZB –...

Fundamentarea Veniturilor și Cheltuielilor Bugete Publice și Fiscalitate la SC MoldoForest SA

CAP.I. ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA SC MOLDOFOREST S.A. I.1. SCURT ISTORIC 1. NUMELE SOCIETĂŢII: S.C. MOLDOFOREST S.A. – IAŞI – 2. NUMĂR DE...

Monografie BRD GSG

Cap.1 Prezentarea societăţii bancare. Istoric şi evoluţie 1.1. Înfiinţarea şi evoluţia societăţii bancare Banca Românǎ pentru Dezvoltare este una...

Analiza Fluxurilor Financiar Monetare la SC Alfa SRL Botosani

TEMA: ANALIZA SI PROIECTAREA FLUXURILOR FINANCIAR- MONETARE ALE SC ALFA SRL BOTOSANI Partea I CAP. 1. MEDIUL DESFASURARII ACTIVITATII SC ALFA...

Analiza și Proiectarea Fluxurilor Financiare

Cap .1 Mediul desfăşurării activităţii unei întreprinderi 1.1. Organizarea activităţii întreprinderii ALUMIL ROM INDUSTRY S.A. este o filială a...

Analiza și Proiectarea Fluxurilor financiar-monetare la Nivelul Întreprinderii SC Salubris SA Iași

Cap. I Mediul desfăşurării activităţii unei întreprinderi 1.1Cadrul general de organizare şi desfăşurare a activităţii întreprinderii SC SALUBRIS...

Fluxurile Financiar-Monetare ale Intreprinderii - Analiza si Proiectare

1.Mediul activitatii intreprinderii Organizarea activitatii intreprinderii. Scurt istoric In judetul Vaslui inceputurile folosirii curentului...

Capacitatea de Autofinantare

Capacitatea de autofinantare Capacitatea de autofinantare-definitie Capacitatea de autofinantare reflecta potentialul financiar de crestere...

Ai nevoie de altceva?