Analiza situației financiare a SC UTT SA

CAPITOLUL I. PREZENTAREA FIRMEI

1.1 ELEMENTE DE IDENTIFICARE

Denumirea: S.C. “U.T.T.” S.A. Timişoara

Forma juridică: S.C. “U.T.T.” S.A este persoană juridică română,

având forma juridică de societate pe acţiuni.

Durata societăţii: Nelimitată, cu începere de la data publicării în Monitorul Oficial.

1.2 SCURT ISTORIC

La 19 martie 1928 un grup de industriaşi italieni şi români au înfiinţat întreprinderea ROMITEX cu sediul în Bucureşti, având un capital de 10 milioane – 90 % din acţiuni fiind ale italienilor şi 10 % ale acţionarilor români. Sediul social al întreprinderii era la Bucureşti dar unitatea propriu – zisă a fost cladită şi utilată la Timişoara.

La 21 iunie 1948, în baza Decretului nr. 119/1948 întreprinderea ROMITEX a fost naţionalizată, devenind întreprinderea industrială de stat.

În 1950 prin Decizia nr. 100/30.01.1950 a Ministerului Industriei Uşoare, denumirea întreprinderii devine „Uzinele Textile Timişoara”, prescurtat U.T.T. În 1991 întreprinderea şi-a schimbat denumirea în S.C. „U.T.T.” S.A.

Scopul unitaţii este de a obţine profit prin:

- producerea şi comercializarea de produse textile pe piaţa internă şi externă

- promovarea şi punerea în aplicare a iniţiativelor de interes naţional în domeniul fabricaţiei de produse textile

- cercetarea şi realizarea de coloranţi şi auxiliari chimici

- activităţi şi operaţiuni de import-export

-activităţi de confecţii metalice şi tâmplărie pentru terţe (persoane fizice şi juridice) pe baza de contracte sau comenzi aprobate de conducerea societăţii

- desfacerea produselor finite prin tonete (gherete), rulote şi vânzători ambulanţi, dar şi prin depozite şi magazine de prezentare şi alte puncte de desfacere, în ţară, sub nume propriu.

1.3 OBIECTUL DE ACTIVITATE

Obiectul de activitate al societătii este:

- Producerea şi comercializarea de fire, ţesături şi confecţii textile pentru piaţa internă şi externă.

- Cercetarea pentru realizarea de coloranţi şi auxiliari chimici, dar şi realizarea şi comercializarea acestora.

- Activităti şi operaţiuni de import – export.

- Realizarea de piese de schimb pentru utilaje textile atât pentru consum propriu cât şi pentru terţe.

- Prestări de servicii pentru terţi.

- Comercializarea de produse alimentare si chimice.

- Analize de laborator pentru terţi la produse alimentare şi la produse chimice.

- Închirieri de mijloace de transport şi de ridicat.

- Transport de marfă şi produse în trafic intern şi extern

- Activităţi de confecţii metalice şi tâmplărie

- Organizarea de servicii de agrement prin complexul sportiv propriu.

- Servicii de închirieri de spaţii din complexul sportiv propriu.

- Achiziţionarea şi comercializarea en gros şi cu amănuntul de produse textile, tricotaje, marochinărie, alimentare.

- Comercializarea produselor prin magazine şi depozite proprii, comisionări, mandatări, în târguri şi pieţe pe teritoriul ţării.

S.C. „ U.T.T.” S.A. e o societate integrată, dispersată în două unitaţi:

- unitatea I pe Calea Aradului, nr. 48

- unitatea II pe str. Simion Barnuţiu, nr.28.

Secţiile de producţie cuprinse în cele doua unităti sunt:

Unitatea I : - Filatura I bumbac

- Ţesătorie

- Finisaje

- Confecţii

- Microproducţie de auxiliari textili

Unitatea II: - Filatura II bumbac

- Filatura vigonie

- Destramătorie

1.4 PRINCIPALII INDICATORI ECONOMICO-FINANCIARI

(31.12.2000)

- Cifra de afaceri: 64.724.457 mii lei;

- Venituri totale: 74.208.512 mii lei;

- Profit din exploatare: 9.449.434 mii lei;

- Rezultatul brut al exerciţiului (pierdere): 14.171.615 mii lei;

- Rezultatul net (pierdere): 14.383.878 mii lei;

- Numărul de personal: 580 persoane.

1.5 PREZENTAREA INSTRUMENTELOR DE ANALIZĂ FINANCIARĂ

In urmatoarele pagini sunt prezentate :

- Bilanţul contabil al societăţii;

- Contul de profit şi pierderi;

- Repartizarea profitului;

- Situaţia stocurilor şi a producţiei în curs de execuţie;

- Situaţia creanţelor şi a datoriilor;

- Date informative;

- Plaţi restante;

- Impozite şi taxe datorate şi vărsate;

- Situaţia activelor imobilizate;

- Bilanţul financiar;

- Bilanţul funcţional;

- Tabloul soldurilor intermediare de gestiune;

- MII LEI -

ACTIV

CONTABIL Perioada de analiză

1999 2000

TOTAL IMOBILIZĂRI NECORPORLE 847 34.333

Cheltuieli de constituire şi cercetare-dezvoltare

Alte imobilizări necorporale 847 34.333

Imobilizări necorporale în curs

TOTAL IMOBILIZĂRI CORPORALE 17.094.175 49.286.174

Terenuri 4.844.096 37.916.464

Construcţii speciale 6.208.306 5.888.049

Echipamente tehnologice 5.741.334 5.073.474

Maşini, utilaje şi mijloace de transport 147.147 222.126

Alte mijloace fixe 153.292 186.061

Imobilizări corporale în curs

TOTAL IMOBILIZĂRI FINANCIARE 134.759 129.919

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE 17.229.781 49.450.426

TOTAL STOCURI 21.381.909 23.346.216

Materii prime, materiale consumabile, obiecte de inventar, baracamente 2.528.374 2.533.552

Stocuri aflate la terţi 683

Producţie în curs de execuţie 7.308.683 7.736.206

Semifabricate, produse finite, produse reziduale 10.140.868 11.054.208

Mărfuri 1.052.126 1.665.313

Ambalaje 351.175 356.937

Furnizori- debitori 521.039 198.464

Clienţi şi conturi asimilate 8.598.114 9.883.073

Alte creanţe 125.137 35.805

Decontări cu asociaţii privind capitalul

Titluri de plasament

Conturi în bănci în lei

Conturi în bănci în devize în ţară 160.801 5.796

Conturi în bănci în devize în străinătate

Casa în lei 53.266 21.138

Casa în devize

Valori de încasat

Alte valori 25.803 41.091

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE 30.866.069 33.531.583

Chletuieli înregistrate în avans 71.569 33.235

Decontări din operaţii în curs de clarificare

Diferenţe de conversie-activ 16.414.940 20.198.078

TOTAL CONTURI DE REGULARIZARE 16.486.509 20.231.313

PRIME PR. RAMBURSAREA OBLIGAŢIUNILOR

TOTAL ACTIV 64.582.359 103.213.322