Analiza structurii portofoliilor pentru societățile de investiții financiare - comparație SIF1 și SIF2

Cap.1. Informaţii generale despre SIF1 şi SIF3

1.1. Informaţii generale despre SIF1

Denumirea societăţii emitente: Societatea de Investiţii Financiare Banat-Crişana SA

Sediul social: Arad, Calea Victoriei nr. 35 A

Auditorul independent: Deloitte Audit SRL România

Societatea de depozitare a activelor: ING

Bank NV Amsterdam, Sucursala Bucureşti

Depozitarul central (societatea de

registru): SC Depozitarul Central S.A. Bucureşti

Societatea de Investiţii Financiare Banat-Crişana S.A. este persoană juridică română, constituită în noiembrie 1996 ca societate pe acţiuni cu capital integrat privat. SIF Banat-Crişana funcţionează ca societate de investiţii de tip închis care se autoadministrează, în baza reglementărilor Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM), organismul de reglementare şi supraveghere a pieţei de capital din România. Este încadrată în categoria Alte organisme de plasament colectiv (AOPC) cu o politică de investiţii diversificată (Atestat CNVM nr. 258/14.12.2005). Investiţiile efectuate, modalitatea de calcul a activului net, regulile de evaluare a activelor şi obligaţiile de transparenţă şi raportare respectă dispoziţiile legale în vigoare şi reglementările emise de CNVM. SIF Banat-Crişana are sediul central în Arad şi cinci sucursale, în oraşele: Bistriţa, Bucureşti, Cluj-Napoca, Deva şi Satu Mare. Acţiunile SIF Banat-Crişana sunt înscrise la cota Bursei de Valori Bucureşti (BVB), fiind tranzacţionate din noiembrie 1999 la categoria I, sub simbolul SIF1.

SIF Banat-Crişana este membră a Asociaţiei Administratorilor de Fonduri din România (AAF), a Asociaţiei Acţionarilor din România (AAR) şi membru fondator al Asociaţiei Române pentru Relaţia cu Investitorii

Misiune SIF1

Maximizarea pe termen mediu - lung a valorii firmei pentru acţionari.

Viziune

- Obținerea constantă a rezultatelor remarcabile în procesul de administrare a activelor financiare;

- Înregistrarea unei creşteri şi a unei rentabilităţi ridicate a investiţiilor; creştere

- Sustenabilitate pe termen lung a valorii portofoliului administrat;

- Prezenţa activă în peisajul investiţional românesc, alături de parteneri de prestigiu;

- Păstrarea unei imagini pozitive prin respectarea principiilor de guvernanță corporativă.

Valori

- Profesionalism promovat prin încurajarea excelenţei, inovaţiei şi dezvoltarea profesională a angajaţilor firmei;

- Responsabilitate manifestată pentru atingerea obiectivelorglobale ale organizaţiei;

- Integritate în orice situaţie şi în orice acţiune;

- Respect în relaţiile cu colegii, partenerii şi colaboratorii.

Piaţa de capital a avut cel mai slab an din ultimul deceniu, principalii indicatori

bursieri revenind la valorile anilor 2004-2005. Investiţiile de portofoliu ale SIF1 listate la BVB au fost puternic afectate, cotaţiile înregistrând scăderi ce au depăşit chiar şi cele mai pesimiste estimări

În pofida acestui context economic defavorabil, SIF Banat-Crişana a înregistrat în

anul 2008 rezultate foarte bune, care sunt consistente chiar dacă nu au atins

nivelurile estimate, indicatorii de rentabilitate financiară şi economică

menţinându-se la valori ridicate.