Analizele surselor de finanțare ale Petrom

Capitolul I. Prezentarea generală a companiei OMV Petrom SA

1.1 Obiectul de activitate al OMV Petrom SA

Societatea comercială Petrom SA este o societate cu capital de stat și privat autohton și străin cu sediul în Str. Coralilor nr. 22, "Petrom City", sect. 1, cod 013329, Bucureşti, România. Societatea a fost înființată în anul 1991 sub forma Regiei Autonome a Petrolului RA, care va fi reorganizată în 1997 sub forma Societății Naționale a Petrolului Petrom SA, în conformitate cu Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 49 din octombrie 1997, modificată prin legea nr. 70 din aprilie 1998. Societatea este înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul de ordine J40/8302/1997, având Codul Unic de Identificare (CUI) 1590082 și un capital social de 5.664.410.833,50 lei. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 lei / acțiune. În Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor din 20 0ctombrie 2009 a fost aprobată schimbarea denumirii din SC Petrom SA în SC OMV Petrom SA.

Membru al grupului OMV, care a preluat în 2004 51% din capitalul social, Petrom (cu o cotă de piață de aproape 40%) este cel mai mare producător de țiței și gaze din sud-estul Europei, având ca principal domeniu de activitate Extracția petrolului brut (Cod CAEN – 0610). Segmentele de activitate ale companiei sunt: Explorare și Producție, Gaze și Energie și Rafinare și Marketing. Acestea reprezintă activitățile de bază ale întreprinderii, având un grad ridicat de integrare. Petrom desfășoară următoarele activități:

• Explorarea și Exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze naturale de pe uscat și din platoul continental al Mării Negre;

• Lucrări de intervenții, punere în producție și reparare sonde;

• Rafinarea țițeiului;

• Distribuție, transport, depozitare, comercializare, brunkeraj nave și aprovizionare aeronave cu produse petroliere;

• Comercializarea cu amănuntul și cu ridicata de mărfuri și produse diverse;

• Importul și exportul de țiței, produse petroliere, petrochimice și chimice, utilaje, echipamente și tehnologii specificate;

• Activitate medicală și socială pentru salariații proprii și terțe persoane;

• Alte activitățistabilite și detaliate prin Actul Constitutiv al societății.

Structura acționariatului la 31.10.2012:

Tabelul nr. 1 Structura acționariatului OMV Petrom la 31.10.2012

Acționar Acțiuni Procent

OMV AKTIENGESELLSCHAFT loc. WIEN AUT

28.894.467.414

51,0105%

MINISTERUL ECONOMIEI loc. BUCUREȘTI jud. SECTOR 1

11.690.694.418

20,6389%

FONDUL PROPRIETATEA S.A. loc. BUCUREȘTI jud. SECTOR 1

11.391.130.186

20,1100%

alti acționari / others

4.667.816.317

8,2406%

Total 56.644.108.335

100%

Sursa: www.bvb.ro

1.2 Piața

Obiectul de activitate al diviziei Exploare și Producție constă în explorarea, descoperirea și extracția de țiței și gaze naturale în România și în Regiunea Caspică (Kazahstan). Petrom generează aproape întreaga producție de țiței din România si contribuie cu aproximativ 50% la producția de gaze a țării. Petrom are rezerve dovedite de petrol și gaze naturale de 854 mil. bep (barili echivalent petrol), o capacitate maximă de rafinare de 8 milioane tone metrice pe an, 546 benzinării în România (dintre care 389 Petrom şi 157 OMV) și 270 în Republica Moldova, Bulgaria și Serbia. În 2011, producția totală de țiței și gaze a Petrom a fost de circa 186.000 bep / zi, în timp ce nivelul rezervelor totale dovedite la sfârșitul lunii decembrie 2011 era de aproximativ 812 mil. bep.

Pe piaţa distribuţiei de produse petroliere, Grupul Petrom este prezent prin intermediul unei reţele de circa 800 staţii, operată sub două branduri, Petrom şi OMV. Activitatea din România se desfăşoară prin intermediul OMV Petrom Marketing, care este deţinută în totalitate de Petrom..

Societatea produce şi procesează ţiţei şi gaze şi distribuie combustibil şi alte produse petroliere în vederea asigurării mobilităţii în România şi în regiunile învecinate. Creşterea profitabilă şi sustenabilă este benefică pentru acţionari, clienţi, angajaţi şi economia României în general. În 2005 structura Petrom a fost reorganizată pe şase divizii dintre care trei operaţionale şi se lansează noul concept „Full Agency”. În acelaşi an are loc lansarea primei benzinării PETROMV.

În anul 2006 are loc achiziţia unui pachet de 99,9% din OMV Romania, OMV Bulgaria şi OMV Serbia, achiziţia a 30 de benzinării MOL şi a 95% din Aviation Petroleum. Un an mai târziu, Petrom infiinţează o nouă companie petrochimică cu scopul preluării activităţilor petrochimice de la rafinăria Arpechim. În acelaşi an Petrom semnează un contract în valoare de 328,5 mil. euro pentru achiziţia activităţii de servicii petroliere a Petromservice. În anul 2007 Petrom infiinţează o nouă companie, Petrom Distribuţie Gaze SRL, deţinută în proporţie de 99,99% de Petrom SA şi subordonată Diviziei de Gaze.

Strategia Petrom include diversificarea activităţilor, prin abordarea pieţei de electricitate. În acest context, Petrom construieşte o centrală electrică pe gaze de 860 MW la Brazi şi a achiziţionat proiectul pentru construcţia unui parc eolian de 45 MW. În top 100 Cele mai valoroase companii din 2011, Petrom ocupă prima poziţie având o valoare de 3.728 mil. euro.