Prospect de emisiune de obligațiuni

Rezumatul care urmeaza este destinat a fi folosit exclusiv ca introducere la Prospectul de oferta, fiind bazat numai pe informatia continuta de acesta, si nu isi propune sa prezinte informatii complete cu privire la Emitent si la activitatile sale. Orice decizie de investire trebuie sa se fundamenteze pe informatiile cuprinse in prospect, considerat in integralitatea lui. Potentialii investitori trebuie sa cunoasca faptul ca, in cazul in care este inceputa o procedura judiciara avand ca obiect informatiile cuprinse in acest prospect de oferta, reclamantul va trebui sa suporte toate costurile aferente traducerii prospectului de oferta in limba romana.

In cazul in care acest rezumat induce in eroare, este inconsistent sau inexact, sau este contradictoriu fata de alte parti ale prospectului, raspunderea civila va reveni persoanelor care au intocmit rezumatul, inclusiv celor care au efectuat traducerea.

Caracteristici

Tipul obligatiunilor: obligatiuni nominative, neconvertibile, emise in forma dematerializata, evidentiate prin inscriere in cont

Valoare nominala: 1.000.000 lei

Pret de vanzare: 1.000.000 lei

Valoarea totala a imprumutului: 15.000.000.000 lei

Rata dobanzii: variabila, calculata semestrial conform formulei:[(BUBID6M+BUBOR6M)/2]+2,5%.;

Durata imprumutului: 24 luni

Plata dobanzii: semestrial

Plata principalului: intr-o singura transa, la scadenta imprumutului

Perioada de derulare: 29.05.06 – 13.06.06

Modalitate efectuare: plasament intermediat

Metoda intermediere: metoda celei mai bune executii

Alocarea obligatiunilor in caz de suprasubscriere: conform principiului “Primul venit, primul servit”

Garant: SC Certasig SA Societate de Asigurare Reasigurare

Decizie CNVM: 1106/19.05.06

Emitent: SC Perla Majestic SA, cu sediul social in Mamaia ,jud.Constanta

inmatriculata ORC sub nr J13/2217/1, CUI 7940489. Capitalul social al SC Perla

Majestic SA, subscris si varsat este in valoare de 9.518.052,50 lei, divizat in 3 807 221 actiuni nominative avand valoarea nominala de 2 500 000 lei fiecare. Societatea are ca obiect de activitate domeniul hotelier, cod CAEN 5510.

Destinatia fondurilor obtinute din vanzarea obligatiunilor: Fondurile utilizate de catre SC Perla Majestic SA vor fi folosite pentru dezvoltarea si modernizarea spatiilor de cazare existente, acoperirea nevoilor curente ale societatii, investitii in amenajarea plajelor inchiriate