Management financiar - analiza economico-financiară a firmei SC Pasmatex SA

1.Descrierea firmei

1.1. Date de identificare

SC PASMATEX SA Timișoara este o firmă de tradiție din sectorul pasmanterie-țesături inguste, cu capital privat 100% romanesc. Aceasta are sediul pe strada Jiului nr.2 din Timișoara. Este inregistrată la Registrul Comerțului din data de 30 noiembrie 1992 cu numărul J35/66/1991. Dispune de un număr mediu de 400 de salariați.

Pasmatex este o companie producătoare de textile din Timișoara. Compania realizează articole de pasmanterie (panglici, benzi, elastice țesute și tricotate, articole imprimate, chingi elastice si rigide, etichete țesute si imprimate, benzi perdele, scai si astrahan), confecții, lenjerie intimă și creații vestimentare pentru femei, o mare parte dintre acestea pentru export. Peste 60% din producția fabricii ajung la export în țări ca Suedia, Austria, Germania, Polonia, Republica Moldova.

Printre brandurile comercializate se numără Grapini (adresat femeilor de afaceri), Dreambabe (lenjerie intimă) și Marion. În același timp, compania produce lenjerie de corp pentru compania Triumph International.

PASMATEX are dotarea tehnică necesară pentru un proces tehnologic complet (urzit, canetat, țesătorie, vopsitorie, confecții, finisaj mecanic, ambalat) și utilizează ca materii prime si materiale fire din poliamidă, poliester, bumbac și tip bumbac, polipropilenă, vâscoză, cauciuc natural, elastomeri, coloranți și auxiliari chimici textili. Acest lucru permite realizarea de articole cu finisaje superioare (vopsire, albire, apretare, ignifugare, peliculizare) care să satisfacă cerințele tot mai mari ale clienților.

Structura bilanțului:

Active Valoare

2009 2010

Imobilizări corporale 82403 88307

Imobilizări financiare 15000 17500

Stocuri (fără mișcare) 312 514

Creanțe 4500 9500

Cheltuieli în avans 851 1230

TOTAL ACTIVE NETE 103066 117051

Imobilizări financiare 5300 4500

Stocuri 35582 77886

Creanțe 35703 60354

Disponibilizări 5567 12039

Cheltuieli în avans 11776 17670

Efecte comerciale 122 514

TOTAL ACTIVE CURENTE 94150 172963

TOTAL ACTIVE 197216 290014

Pasive Valoare

2009 2010

Capital social 2000 2000

Rezerve 800 1500

Profit net 32106 58945

Datorii financiare 75120 111400

Datorii de exploatare 12300 22500

Venituri din avans 800 890

TOTAL CAPITALURI PERMANENTE 123126 197235

Datorii financiare 17500 21000

Datorii de expolatare 40455 46000

Alte datorii de exploatare 4229 15212

Venituri în avans 11784 10053

Efecte comerciale 122 514

TOTAL DATORII CURENTE 74090 92779

TOTAL PASIV 197216 290014

Obiectivele pe termen scurt:

- creșterea cotei de piață cu 2% prin atragerea de clienți din Timișoara și extinderea pe piața regională;

- obținerea unui profit anual de 10 %;