Management General și Industrial

I. 1. Sa se rezolve urmatoarea situatie decizionala:

Nl N2 N3

Cl C2 C3 Cl C2 C3 Cl C2 C3

V1 50 200 6 90 110 8 90 190 5

V2 60 180 11 75 100 2 90 170 7

V3 70 160 15 80 130 10 65 180 4

V4 90 220 12 100 140 5 85 110 9

Criteriile sunt urmatoarele: C1- cifra de afaceri

C2- durata de recuperare a investitiei

C3- profitul

Problema se rezolva cu ajutorul modelului aditiv, decizia luandu-se in conditii de risc.

Deciziile de risc se caracterizeaza prin existenta mai multor stari de conditii obiective ( stari ale naturii) a caror aparitie este apreciata cu ajutorul probabilitatilor. In cazul conditiilor de risc, suma probabilitatilor de aparitie a diferitelor stari ale naturii este egala cu 1.

Modelul aditiv presupune existenta mai multor variante de actiune, notate cu Vi, fiecare din acestea fiind evaluata pe baza mai multor criterii de apreciere, notate cu Cj, precum si existenta mai multor stari ale naturii, notate cu Nk. In cazul modelului aditiv, criteriile pot sau nu sa aiba atasati coeficienti de importanta (kj).

Utilizarea acestui instrument decizional implica parcurgerea urmatoarelor etape de lucru:

1. Se determina natura criteriilor (de minim sau de maxim).

2. Se calculeaza matricea utilitatilor elementare (uijk), cu relatia:

uijk = ( aijk – aijk min) / ( aijk max – aijk min), unde:

aijk – valoarea absoluta a criteriului

aijk max – valoarea cea mai mare a criteriului

aijk min – valoarea cea mai mica a criteriului

i - varianta decizionala

j - criteriul de apreciere

k – starea naturii

C1: max= 100 C2: max= 220 C3: max= 15

min= 50 min= 100 min= 6

N1 N2 N3

C1 C2 C3 C1 C2 C3 C1 C2 C3

V1 0 0.83 0.3 0.8 0.08 0.46 0.8 0.75 0.23

V2 0.2 0.66 0.69 0.5 0 0 0.8 0.58 0.38

V3 0.4 0.5 1 0.6 0.25 0.61 0.3 0.66 0.15

V4 0.8 1 0.76 1 0.33 0.23 0.7 0.08 0.53

3. Se calculeaza matricea utilitatilor sinteza, utilitati simbolizate prin uik* , pe baza relatiei:

uik* =

N1 N2 N3

V1 1.13 1.34 1.78

V2 1.55 0.5 1.76

V3 1.9 1.46 1.11

V4 2.56 1.56 1.31

4. Se calculeaza mixturile probabilistice, simbolizate prin Ei, dupa relatia:

Ei =

E1 = 1.13 + 1.34+ 1.78 = 4.25

E2 = 1.55 + 0.5 + 1.76 = 3.81

E3 = 1.9 +1.46 + 1.11 = 4.47

E4 = 2.56 + 1.56 + 1.31 = 5.43

Vop = max ( Ei ) => Vop = V4 > V3 > V1 > V2 => Vop = V4

2. M.B. a efectuat niste analize pentru a lua o decizie in ceea ce priveste magazinul sau de biciclete. Daca M.B. construieste un magazin mare, va castiga 60.000E in conditiile in care piata este favorabila si va pierde 40.000E daca piata va fi nefavorabila. Un magazin mic ar aduce un profit de 30.000E in conditii favorabile si 10.000E pierdere in conditii nefavorabile. In momentul cand M.B. efectueaza aceasta analiza , estimeaza o sansa de 50 % ca piata sa fie favorabila.

Consultantul sau de marketing ii cere 5.000E pentru prospectarea pietei. Probabilitatea ca acest studiu sa fie favorabil este de 60%. In aceste conditii, probabilitatea ca piata sa fie favorabila este de 90%. Oricum, consultatntul 1-a avertizat pe M.B. ca exista o probabilitate de numai 12% ca piata sa fie favorabila in conditiile unui studiu nefavorabil. Ce va decide M.B.