Finanțele întreprinderii - SC Pinul SRL

SCURT ISTORIC

S.C PINUL S.R.L cu sediul in str. Libertatii nr. 16, localitatea Tecuci, judetul Galati, avand date de identificare C.U.I R 5768442, inregistrata la Registul Comertului sub nr. J17/1503/1994 si cod CAEN 2524 “ Fabricarea altor produse din materiale plastic”.

Societatea S.C PINUL S.R.L are un numar de angajati la sfarsitul anului 2006 de 13.

Profitul firmei este obtinut din activitatea acesteia, iar cifra de afaceri este realizata din venituri, ceea ce reprezinta si obiectul principal de activitate.

PARTEA I :

SITUATIA FINANCIARA SI FUNCTIONALA A FIRMEI S.C. PINUL S.R.L TECUCI

- BILANT FINANCIAR PE ANUL 2005

MIJLOACE 2005 RESURSE 2005

Mijloace > 1 an 289410 Resurse > 1 an 182969

Mijloace < 1 an 146978 Resurse < 1 an 257331

Mijloace de trezorerie 3912

TOTAL ACTIVE 440300 TOTAL PASIVE 440300

Mijloace >1 an=Total active imobilizate 260060

-Active fictive 0

-Active imobilizate 0

+Active circulante 29350

Mijloace >1 an=289410

Mijloace <1 an=Total active circulante 180240

-Disponibilati 3912

-Active circulante >1an 29350

+Active imobilizate<1an 0

Mijloace<1 an= 146978

Mijloace de trezorerie=Disponibilitati=3912

TOATL ACTIVE=440300

Resurse>1 an=Capitaluri proprii 110750

+Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 0

+Venituri inregistrate in avans 0

-Total active fictive 4000

+Datorii ce trebuie platite intr-o perioada >1 an 76219

Resurse> 1 an=182969

Resurse<1 an=Datorii ce trebuie platite intr-o perioada <1 an 257331

TOTAL PASIV=440300

INDICATORII ECHILIBRULUI FINANCIAR

2005

NFR=(Mijloace<1 an)-(Resurse<1 an-Credite bancare pe termen scurt)

NFR=146978-(257331-98372)

NFR= -11981

FRF=(Resurse>1 an)-(Mijloace>1 an)

FRF=(146978+3912)-257331

FRF= -106441

TN=Mijloace de trezorerie-Credite bancare pe termen scurt

TN=3912-98372

TN= -94460

- BILANT FUNCTIONAL PE ANUL 2005

MIJLOACE 2005 RESURSE 2005

Mijloace stabile 313703 Resurse durabile 193112

Active circulante de exploatare 144449 Pasive de exploatare 136237

Active circulante inafara exploatarii 17749 Pasive inafara exploatarii 39263

Active de trezorerie 3912 Pasive de trezorerie 111201

TOTAL ACTIVE 479813 TOTAL PASIVE 479813

Mijloace stabile=Total active imobilizate la valori brute 309703

+Cheltuieli inregistrate in avans 4000

Mijloace stabile=313703

Active circulante=Stocuri 106991

+Creante din exploatare 37458

Creante din exploatare=Clienti 21638

-Clienti creditori 3740

+Efecte de incasat 19560

+TVA de recuperat 0

+Alte creante fata de stat si institutile publice 0

Active circulante=37458

Active circulante inafara exploatarii=Creante inafara exploatarii

Creante inafara exploatarii=Debitori diversi 17749

+Titluri de plasament la societati necotate la 0 bursa

Active circulante inafara exploatarii= 17749

Active de trezorerie=Disponibilitati 3912

+Titluri de plasament la societati cotate la bursa 0

Active de trezorerie=3912

TOTAL ACTIV=479813

Resurse durabile= Capitaluri proprii 110750

+Provizioane pentru riscuri si cheltuieli 0

+Venituri inregistrate in avans 0

+Total amortizari si provizioane 49643

+Datorii financiare pe termen mediu si lung 32719

Resurse durabile=193112

Pasive de exploatare=Datorii din exploatare=Furnizori 103752

-Funizori debitori 10390

+Efecte de plata 12630

+Impozit pe profit 2862

+Alte datorii 27383

Pasive de exploatare=136237

Pasive inafara exploatarii=Datorii inafara exploatarii=Decontari cu grupul si

si asociatii 0

+Creditori diversi 39263

+Dividende de plata 0

Pasive inafara exploatarii=39263

Pasive de trezorerie=Credite la banci pe termen scurt 98372

+Dobanzi 12829

Pasive de trezorerie=111201

TOTAL PASIV = 479813