Situația financiar-contabilă a SC Albalact SRL

Capitalul social subscris şi vărsat: 65.270.886,70 lei

Valorile mobiliare emise de societate sunt în număr de 652.708.867 cu valoare nominală de 0,1 lei, sunt acţiuni nominative, au fost subscrise şi sunt plătite integral la data de 31.12.2011.

Situaţia financiar-contabilă a SC Albalact SRL

Analiza situaţiei economico-financiare actuale comparativ cu ultimii 3 ani, cu referire cel puţin la: elementele de bilanţ: active care reprezintă cel puţin 10% din total active; numerar şi alte disponibilităţi lichide; profiturile reinvestite; total active curente; total pasive curente

Elemente de bilanţ:

Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011

Active 168508001 177673537 177714869

Active fixe (Imobilizări corporale ) 116132779 111112189 94603698

Active curente 52375222 66561348 83111171

Stocuri 21381481 18969495 21765140

Creanţe 28096673 45174556 56806439

Disponibilităţi băneşti 2897068 2417297 4539592

Pasive curente 59255898 77982326 91306493

Datorii 81825658 85945329 87649869

Capital propriu 86682013 91728208 90065000

a) Valoarea imobilizărilor corporale în anul 2011 a scăzut cu 15% datorită amortizării înregistrate si a vanzarii de mijloace fixe. Stocurile în anul 2011 au crescut comparativ cu anul 2010 cu 14,7%, datorită influentei preturilor in creşterea materiilor prime asupra valorii produselor lactate. Creanţele în anul 2011 au crescut cu 25,75%, datorită in primul rând creşterii cifrei de afaceri şi a termenelor contractuale privind plăţile

b) Contul de profit şi pierderi: vânzări nete; venituri brute; elemente de costuri şi cheltuieli cu o pondere de cel puţin 20% din vânzările nete sau în veniturile brute; provizioanele de risc şi pentru diverse cheltuieli; referire la orice vânzare sau oprire a unui segment de activitate efectuată în ultimul an sau care urmează a se efectua în următorul an; dividendele declarate şi plătite

Contul de profit si pierderi

Denumirea indicatorilor 2009 2010 2011

Veniturile din vânzarea mărfurilor 5134734 29457497 42205893

Producţia vândută 220840466 242974403 311041255

Venituri din subvenţii 0 0 0

Cifra de afaceri (Vanzari) 225975200 261974403 353247148

Variaţia stocurilor -763519 -360324 1808733

Alte venituri 7362156 3443126 7769314

Total venituri din exploatare 232573837 264341100 347858383

Cheltuieli privind mărfurile 4040429 20559415 31248873

Cheltuieli cu materia primă şi materiale consumabile 135219191 151977696 202971507

Cheltuieli cu energia şi apa 4279072 4477543 5002213

Cheltuieli cu personalul 21852040 23582203 28597188

Cheltuieli cu serviciile către terţi 35428849 43535261 55248544

Cheltuieli variabile 200819581 244132118 323068325

Cheltuieli cu impozite şi taxe 969733 1250675 1001145

Amortizări şi provizioane 12813615 13459848 11743782

Ch.despăgubiri, donaţii şi active cedate 4868567 763285 1114330

Ajustarea valorii activelor circulante 2148359 -317731 15833

Cheltuieli fixe 20800274 15156077 13875090

Total cheltuieli exploatare 221619855 259288195 336943415

Rezultate din exploatare (EBIT) 10953982 5052905 10914968

Venituri financiare 2135252 4936596 5264735

Cheltuieli financiare 9774297 8220701 7941993

Rezultatul financiar (Dobanda) -7639045 -3284105 -2677258

Rezultatul curent al exerciţiului 3314937 1768800 8237710

Rezultatul brut al exerciţiului 3314937 1768800 8237710

Impozit pe profit 202153 597239 1041430

Rezultatul net al exerciţiului (profit net) 3112784 1171561 7196280

Repartizarea profitului 2009 2010 2011

Rezerve legale 140297 133935 340446

Participarea salariaţilor si administratorilor la profit - - -

Surse proprii de finanţare 2972487 1037626 6855834

Dividende de plătit - - -

I. Rate de lichiditate

Lichiditatea se referă la abilitatea firmei pe termen scurt de a genera necesarul de numerar pentru capitalul de lucru şi onorarea obligaţiilor imediate.

Lichiditatea se determină comparând activele curente cu pasivele curente.